Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF søger at afspejle udviklingen i Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index. Indekset måler markedet for statsgæld denomineret i amerikanske dollar, der er udstedt af den amerikanske regering, med obligationer, der opfylder specificerede kriterier for minimumsrestløbetid og udstedelsesstørrelse.
Selskabets investeringsstrategi er passiv og bygger på fysisk, direkte replikering med optimeret stikprøveudvælgelse for at afspejle benchmarkets risiko-afkast-profil. Porteføljen er diversificeret på tværs af den amerikanske statsobligationsrentekurve og investerer i fastforrentede amerikanske statsobligationer med løbetider på mindst et år ved hver periodisk rebalansering.
Fonden forvaltes af Xtrackers by DWS og er struktureret som en UCITS-kompatibel ETF med hjemsted i Luxembourg. Den indgår i Xtrackers II-serien og udbydes i flere andelsklasser, der kan variere med hensyn til udlodningspolitik, handelsvaluta eller afdækningsordninger.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-09-03 | 0.8173 |
| 2026-05-20 | 2026-06-03 | 0.811 |
| 2026-02-18 | 2026-03-05 | 0.7855 |
| 2025-11-19 | 2025-12-04 | 0.7713 |
| 2025-08-20 | 2025-09-04 | 0.6702 |
| 2025-05-21 | 2025-06-05 | 0.7188 |
| 2025-02-19 | 2025-03-06 | 0.9321 |
| 2024-11-13 | 2024-11-29 | 0.636 |
| 2024-08-21 | 2024-09-05 | 0.7264 |
| 2024-05-22 | 2024-06-07 | 0.6583 |
| 2024-02-21 | 2024-03-07 | 1.2276 |
| 2023-11-15 | 2023-11-30 | 0.6762 |
| 2023-08-23 | 2023-09-07 | 0.5916 |
| 2023-05-24 | 2023-06-07 | 0.5488 |
| 2023-02-08 | 2023-02-24 | 0.3591 |
| 2022-11-09 | 2022-11-25 | 0.5908 |
| 2022-08-10 | 2022-08-25 | 0.5155 |
| 2022-06-08 | 2022-06-17 | 0.4606 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 0.5045 |
| 2021-12-09 | 2021-12-22 | 0.5179 |
| 2021-09-15 | 2021-09-30 | 0.5049 |
| 2021-07-07 | 2021-07-20 | 0.5383 |
| 2021-04-28 | 2021-05-06 | 2.2462 |
| 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2.308 |
| 2019-04-11 | 2019-04-18 | 1.5092 |
| 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0.9708 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.