Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden har til formål at replikere udviklingen i Bloomberg Euro Aggregate Financials-indekset, som består af virksomhedsobligationer med investeringsgrad denomineret i euro, udstedt af enheder i den finansielle sektor (herunder banker, forsikringsselskaber, ejendomsfinansiering osv.). Den anvender en stikprøvebaseret fysisk replikeringsmetode til at tilnærme sig indekset i stedet for at besidde hver enkelt obligation i indekset.
Aktivklassen er fastforrentede værdipapirer, med udelukkende fokus på eurodenominerede virksomhedsobligationer fra den finansielle sektor, der opfylder kriterierne for investment-grade-kreditværdighed
Udstederen er iShares VI plc, der er en del af BlackRock. Fonden er struktureret som en UCITS-ETF med hjemsted i Irland.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-29 | 1.604 |
| 2025-10-16 | 2025-10-29 | 1.609 |
| 2025-04-17 | 2025-04-30 | 1.5304 |
| 2024-10-17 | 2024-10-30 | 1.5641 |
| 2024-04-18 | 2024-04-22 | 1.4359 |
| 2023-10-12 | 2023-10-25 | 1.3787 |
| 2023-04-13 | 2023-04-26 | 1.0304 |
| 2022-10-13 | 2022-10-26 | 0.598 |
| 2022-04-14 | 2022-04-29 | 0.3441 |
| 2021-10-14 | 2021-10-27 | 0.334 |
| 2021-04-15 | 2021-04-27 | 0.4931 |
| 2020-10-15 | 2020-10-28 | 0.5457 |
| 2020-04-16 | 2020-04-30 | 0.5333 |
| 2019-10-17 | 2019-10-30 | 0.5996 |
| 2019-04-11 | 2019-04-26 | 0.6076 |
| 2018-10-11 | 2018-10-24 | 0.5844 |
| 2018-04-12 | 2018-04-25 | 0.574 |
| 2017-10-12 | 2017-10-31 | 0.5817 |
| 2017-04-13 | 2017-04-28 | 0.6267 |
| 2016-10-13 | 2016-10-31 | 0.7687 |
| 2016-04-14 | 2016-04-29 | 0.846 |
| 2015-10-15 | 2015-10-28 | 0.8608 |
| 2015-03-26 | 2015-04-16 | 0.905 |
| 2014-09-24 | 2014-10-15 | 0.9738 |
| 2014-03-26 | 2014-04-16 | 0.9547 |
| 2013-09-25 | 2013-10-16 | 0.6868 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.