Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
ETF'en er en fond bestående af schweiziske statsobligationer, der har til formål at følge udviklingen i Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 Total Return Index. Dette indeks måler afkastet af fastforrentede værdipapirer udstedt af Det Schweiziske Forbund, denomineret i schweiziske franc, med en resterende løbetid på mellem tre og syv år. Værdipapirerne i indekset vægtes efter deres markedsværdi.
Investeringsstrategien er passiv replikering: ETF'en investerer i de samme fastforrentede værdipapirer, som indgår i referenceindekset, i tilsvarende andele, og må kun anvende finansielle derivater til at understøtte opnåelsen af fondens mål. Den kan desuden foretage kortfristede, sikrede udlån af sine investeringer.
Dette er en fastforrentet statsobligationsfond, der er begrænset til ét land (Schweiz) og fokuserer på mellemlang løbetid. Den udstedes af BlackRock via selskabets iShares ETF (CH)-paraply, har hjemsted i Schweiz i henhold til den schweiziske lov om kollektive investeringsordninger (CISA) og har en fysisk struktur.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CHF) |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0.64 |
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.20 |
| 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.74 |
| 2025-01-21 | 2025-01-23 | 0.58 |
| 2024-07-16 | 2024-07-18 | 0.68 |
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.66 |
| 2023-07-18 | 2023-07-20 | 0.70 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 0.72 |
| 2022-07-19 | 2022-07-21 | 0.86 |
| 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.84 |
| 2021-07-20 | 2021-07-22 | 0.62 |
| 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.56 |
| 2020-07-21 | 2020-07-23 | 0.60 |
| 2020-01-21 | 2020-01-23 | 0.78 |
| 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.84 |
| 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.86 |
| 2018-07-17 | 2018-07-19 | 0.86 |
| 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.90 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.