Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 er en ETF, der er udviklet til at følge et indeks over schweiziske statsobligationer med mellemlang til lang løbetid. Den søger at replikere udviklingen i Swiss Bond Index (SBI) Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return Index, som består af fastforrentede obligationer udstedt af Det Schweiziske Forbund med en restløbetid (tiden indtil forfald) på mellem 7 og 15 år.
Det er en fastforrentet fond med eksponering mod statsobligationer fra et enkelt land (Schweiz), der investerer fysisk i schweiziske statsobligationer. ETF'en anvender fuld fysisk replikering for at matche benchmarket.
Udstederen af fonden er iShares ETF (CH), der forvaltes af BlackRock Asset Management Schweiz AG med hjemsted i Schweiz. Produktstrukturen er en ETF, og den er UCITS-godkendt, selvom aktieklasserne har hjemsted i Schweiz og ikke er UCITS-godkendte på fondsniveau.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CHF) |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0.70 |
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.60 |
| 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.62 |
| 2025-01-21 | 2025-01-23 | 0.60 |
| 2024-07-16 | 2024-07-18 | 0.72 |
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.74 |
| 2023-07-18 | 2023-07-20 | 0.54 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 0.64 |
| 2022-07-19 | 2022-07-21 | 0.58 |
| 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.60 |
| 2021-07-20 | 2021-07-22 | 0.82 |
| 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.90 |
| 2020-07-21 | 2020-07-23 | 1.06 |
| 2020-01-21 | 2020-01-23 | 1.02 |
| 2019-07-16 | 2019-07-18 | 1.06 |
| 2019-01-15 | 2019-01-17 | 1.04 |
| 2018-07-17 | 2018-07-19 | 1.00 |
| 2018-01-16 | 2018-01-18 | 1.02 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.