INVESCO RAFI US FUNDAMENTAL VALUE UCITS ETF (CHF) 6PSA.DE

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF er en passivt forvaltet aktiefond, hvis mål er at replikere RAFI Fundamental US Index før gebyrer. Strategien adskiller sig fra den traditionelle markedsværdivægtning ved at udvælge og vægte store og mellemstore amerikanske virksomheder på baggrund af fire fundamentale nøgletal: omsætning (gennemsnit over de seneste fem år), pengestrøm (gennemsnit over de seneste fem år), bogført værdi (på vurderingsdatoen) og udbytte (samlede udlodninger, gennemsnit over de seneste fem år).

Fonden anvender fuld fysisk replikering og bestræber sig på at besidde alle indeksets komponenter i deres respektive vægtninger samt foretage rebalancering i overensstemmelse med indeksets omlægningsplan.

I henhold til en meddelelse til aktionærerne, der træder i kraft omkring den 19. juni 2026, indeholder indeksmetodologien begrænsninger for koncentration, idet vægten af et enkelt værdipapir begrænses til 9,5 %, og der indføres en samlet begrænsning på 38 % for selskaber med en vægt på over 5 %.

Fonden investerer i aktivklassen aktier med fokus på amerikanske virksomheder med stor og mellemstor markedsværdi som defineret i RAFI Global Equity Investable Universe. Den er struktureret som en UCITS-ETF, der udbydes af Invesco under paraplyen Invesco Markets III plc, med hjemsted i Irland.