EA SERIES ALPHA ARCHITECT US EQUITY 2 ETF (USD) AAEQ.US

Alpha Architect U.S. Equity 2 ETF er en aktivt forvaltet ETF med fokus på amerikanske aktier, hvis mål er langsigtet kapitalvækst. I henhold til sit mandat investerer fonden primært i aktier i amerikanske virksomheder, bredt diversificeret på tværs af sektorer, investeringsstile (såsom vækst eller værdi) og branchegrupper.

Mindst 80 % af fondens nettoformue (plus eventuelle lån til investeringsformål) investeres i aktier i amerikanske selskaber, defineret som selskaber, hvis værdipapirer hovedsageligt handles i USA, eller hvis hovedforretningssted er i USA. Fondens investeringsunivers omfatter børsnoterede amerikanske aktier (stam- og præferenceaktier), som generelt har en markedsværdi på mindst 1 mia.

USD på købstidspunktet; den kan også investere i andre ETF'er for at opnå eksponering mod bestemte markedsværdier, sektorer eller investeringsstile. Vægtningsmetoden læner sig mod markedsværdivægtning - hvilket favoriserer selskaber med større markedsværdi i forhold til andre i fondens investeringsunivers.

Fonden kan anvende optioner (put- og call-optioner) enten som erstatning for direkte investeringer eller for at opnå en effektiv eksponering. Fonden er en børsnoteret fond (ETF) registreret i USA og forvaltet af Alpha Architect, LLC (underrådgiveren).

Det er ikke en indeksbaseret ETF: den forvaltes aktivt, følger ikke et fast referenceindeks og kan foretage hyppige handler, hvilket kan medføre øgede transaktionsomkostninger. Udbyderen lægger vægt på en bred eksponering mod amerikanske aktier kombineret med tiltag, der har til formål at reducere udlodninger, såsom at udskifte aktier umiddelbart før deres udbetalingsdatoer.