Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden er en aktivt forvaltet investeringsfond, der har til formål at maksimere det samlede afkast for aktionærerne på lang sigt ved primært at investere i mindre børsnoterede virksomheder i de asiatiske økonomier, bortset fra Japan. Fondens portefølje er baseret på stærke overbevisninger og er koncentreret, med fokus på underanalyserede virksomheder af høj kvalitet, som ofte overses af de gængse fonde, der investerer i Asien eksklusive Japan.
Fokus er på aktier, især i mindre virksomheder (ofte med en markedsværdi på op til ca. 5 mia. £) inden for en bred vifte af brancher i Asien ekskl. Japan, herunder økonomier som Kina, Indien, Korea, Taiwan, Sydøstasien og andre, der er godkendt af bestyrelsen. Valget af investeringer baseres på bottom-up-fundamental analyse, der bygger på lokale analytikeres indsigt, strenge kvalitetskriterier og overbevisningsbaserede ideer frem for at følge benchmark-baserede vægtninger.
Udbyderen er Aberdeen (nu abrdn) i Storbritannien. Investeringsinstrumentet er en lukket investeringsfond, der er noteret på London Stock Exchange og reguleret i henhold til britisk lovgivning. Fonden sammenligner sin performance med MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index til sammenligningsformål, men har ikke til formål at replikere dette indeks.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (GBP) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-09-22 | 0.0164 |
| 2026-05-21 | 2026-06-23 | 0.016 |
| 2026-02-19 | 2026-03-24 | 0.016 |
| 2025-11-20 | 2025-12-19 | 0.016 |
| 2025-08-21 | 2025-09-22 | 0.0163 |
| 2025-05-22 | 2025-06-23 | 0.016 |
| 2025-02-20 | 2025-03-24 | 0.016 |
| 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0.026 |
| 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0.0162 |
| 2024-05-23 | 2024-06-21 | 0.016 |
| 2024-02-22 | 2024-03-21 | 0.016 |
| 2023-11-23 | 2023-12-20 | 0.0385 |
| 2023-08-24 | 2023-09-20 | 0.0161 |
| 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0.016 |
| 2023-02-23 | 2023-03-21 | 0.016 |
| 2022-11-24 | 2022-12-20 | 0.032 |
| 2022-08-25 | 2022-09-16 | 0.016 |
| 2022-05-26 | 2022-06-17 | 0.016 |
| 2022-02-24 | 2022-03-21 | 0.032 |
| 2022-01-06 | 2022-02-02 | 0.032 |
| 2020-11-12 | 2020-12-09 | 0.038 |
| 2019-11-14 | 2019-12-11 | 0.038 |
| 2018-12-20 | 2019-01-21 | 0.034 |
| 2017-11-02 | 2017-12-07 | 0.032 |
| 2016-11-03 | 2016-12-02 | 0.021 |
| 2015-11-05 | 2015-12-04 | 0.03 |
| 2014-11-06 | 2014-12-05 | 0.026 |
| 2013-10-30 | 2013-12-06 | 0.026 |
| 2012-10-17 | 2012-11-23 | 0.025 |
| 2011-10-26 | 2011-12-02 | 0.0246 |
| 2010-10-20 | 2010-12-02 | 0.0202 |
| 2007-10-24 | 2007-11-30 | 0.0123 |
| 2006-10-18 | 2006-11-30 | 0.0123 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.