EA SERIES ALPHA ARCHITECT US EQUITY 3 ETF (USD) AAUA.US

Alpha Architect US Equity 3 ETF er en aktivt forvaltet børsnoteret fond, hvis mål er at opnå langsigtet kapitalvækst gennem bred eksponering mod det amerikanske aktiemarked. Fonden investerer primært i amerikanske virksomheder på tværs af forskellige markedssektorer, investeringsstile (såsom værdi og vækst) og branchegrupper og kan også indeholde andre ETF'er, der selv dækker segmenter af det amerikanske aktiemarked.

Mindst 80 % af selskabets nettoaktiver (plus eventuelle lån til investeringsformål) er investeret i aktier i amerikanske selskaber, defineret som virksomheder, der enten primært driver handel i USA eller har deres hovedforretningssted i USA. Investeringsuniverset er begrænset til værdipapirer (stamaktier eller præferenceaktier) fra virksomheder med en markedsværdi på mindst 1 mia.

USD på købstidspunktet; det udelukker generelt virksomhedsudviklingsselskaber og SPAC'er. For at opnå yderligere fleksibilitet kan fonden omfatte depotbeviser for ikke-amerikanske virksomheder eller ETF’er med en vis eksponering uden for USA, selvom disse forventes at udgøre mindre end 10 % af aktiverne.

Fonden anvender en markedsværdivægtet tilgang blandt sine kvalificerede værdipapirer. Den kan erstatte eller justere sine beholdninger i forventning om udbetaling af udbytte - for potentielt at reducere udlodningerne - for at omfordele midlerne til beholdninger, der ikke står foran udbytteudbetalinger, ETF'er eller via derivateksponering mod det brede marked.

Den omstrukturerer sit investeringsunivers mindst en gang om året. Fonden er en del af EA Series Trust, der rådgives af Empowered Funds, LLC (dba EA Advisers), med Alpha Architect, LLC som underrådgiver.

Den er registreret i henhold til den amerikanske Investment Company Act fra 1940 og fungerer som en ETF, der er noteret på amerikanske børser.