Find værdien.
Ignorer støjen.
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Accunia Invest European CLO Investment Grade er en aktivt forvaltet kreditfond, der har til formål at skabe stærke risikojusterede afkast ved at investere i europæiske senior secured loans via investment grade collateralised loan obligations (CLO'er). Ved investering skal alle CLO-værdipapirer i porteføljen have mindst en BBB-rating fra ratingbureauerne. Forvalteren anvender en grundig fundamental kreditanalyse for at finde emissioner, der handles under pari (under 100), således at gevinster opnås både gennem rentebetalinger og en eventuel konvergens af kursen mod pari.
Aktivklassen er fastforrentede værdipapirer, nærmere bestemt kreditinstrumenter i europæiske CLO'er, der hovedsageligt består af senior sikrede banklån. Fondens strategi tillader variable rentestrukturer, herunder komponenter med fast rente plus variabel rente, hvilket giver delvis inflationsfølsomhed gennem eksponering mod variable klausuler og præmiemuligheder, der følger af kompleksiteten, de lovgivningsmæssige rammer og den reducerede likviditet i fondens investeringsunivers.
Fonden udstedes af Accunia via sit investeringsselskab Kapitalforeningen Accunia Invest og er struktureret som en alternativ investeringsfond i Danmark. Den er underlagt de danske lovkrav for AIF'er og forvaltes af ACM Forvaltning A/S. Fondens juridiske form er en afdeling (afdeling) af en dansk kapitalforening, hvilket afspejler en samlet investeringsstruktur i henhold til dansk lovgivning.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (DKK) |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-29 | 11.00 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 10.00 |
| 2026-01-26 | 2026-01-28 | 11.00 |
| 2025-10-27 | 2025-10-29 | 12.00 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 11.00 |
| 2025-04-23 | 2025-04-25 | 12.00 |
| 2025-01-27 | 2025-01-29 | 14.00 |
| 2024-10-24 | 2024-10-28 | 15.00 |
| 2024-07-24 | 2024-07-26 | 16.00 |
| 2024-04-25 | 2024-04-29 | 14.00 |
| 2024-01-25 | 2024-01-29 | 16.00 |
| 2023-10-23 | 2023-10-25 | 15.00 |
| 2023-07-25 | 2023-07-27 | 13.00 |
| 2023-04-24 | 2023-04-26 | 11.00 |
| 2023-01-24 | 2023-01-26 | 12.00 |
| 2022-10-24 | 2022-10-26 | 5.00 |
| 2022-07-05 | 2022-07-07 | 5.00 |
| 2022-04-21 | 2022-04-25 | 5.00 |
| 2022-04-06 | 2022-04-08 | 5.00 |
| 2022-01-25 | 2022-01-27 | 7.00 |
| 2021-10-25 | 2021-10-27 | 4.00 |
| 2021-07-07 | 2021-07-09 | 5.00 |
| 2021-04-23 | 2021-04-27 | 6.00 |
| 2021-01-25 | 2021-01-27 | 5.00 |
| 2020-10-26 | 2020-10-28 | 5.00 |
| 2020-07-28 | 2020-07-30 | 5.00 |
| 2020-04-27 | 2020-04-29 | 5.00 |
| 2020-01-27 | 2020-01-29 | 5.00 |
| 2019-10-25 | 2019-10-29 | 5.00 |
| 2019-07-26 | 2019-07-30 | 5.00 |
| 2019-04-26 | 2019-04-30 | 4.00 |
| 2019-01-23 | 2019-01-25 | 11.00 |
| 2018-10-26 | 2018-10-30 | 4.00 |
| 2018-07-19 | 2018-07-23 | 4.00 |
| 2018-04-19 | 2018-04-23 | 4.00 |
| 2018-01-18 | 2018-01-22 | 5.97 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.
