Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc er et amerikansk-registreret, ikke-diversificeret, lukket investeringsselskab, hvis formål er at skabe både løbende indtægter og langsigtet kapitalvækst. Selskabets primære strategi er under normale omstændigheder at investere mindst 80 % af sine nettoaktiver (plus eventuelle lån til investeringsformål) i aktier i virksomheder i vækstmarkeder, bortset fra Kina.
Fondens benchmark ændredes med virkning fra den 24. februar 2025; den sammenligner nu sin performance med MSCI Emerging Markets ex-China Index (Net Daily Total Return). Værdipapirudvælgelsen er aktiv: rådgiveren og underrådgiveren gennemfører fundamental analyse med det formål at identificere virksomheder i vækstmarkeder (eksklusive Kina), hvis kvalitet og fremtidsudsigter muligvis er undervurderet af markedet.
Selskabet er en lukket fond, der forvaltes af abrdn Inc. med abrdn Investments Limited som underrådgiver. Den er noteret på NYSE American.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-30 | 0.26 |
| 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0.23 |
| 2026-03-24 | 2026-03-31 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 0.18 |
| 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.15 |
| 2025-03-25 | 2025-03-31 | 0.15 |
| 2024-12-30 | 2025-01-10 | 0.10 |
| 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.10 |
| 2024-06-21 | 2024-06-28 | 0.10 |
| 2024-03-20 | 2024-03-28 | 0.09 |
| 2023-12-28 | 2024-01-10 | 0.09 |
| 2023-09-21 | 2023-09-29 | 0.10 |
| 2023-06-22 | 2023-06-30 | 0.10 |
| 2023-03-23 | 2023-03-31 | 0.10 |
| 2022-12-29 | 2023-01-11 | 0.09 |
| 2022-09-22 | 2022-09-30 | 0.10 |
| 2022-06-21 | 2022-06-30 | 0.11 |
| 2022-03-23 | 2022-03-31 | 0.14 |
| 2021-12-29 | 2022-01-11 | 0.15 |
| 2021-09-17 | 2021-09-30 | 0.16 |
| 2021-06-22 | 2021-06-30 | 0.16 |
| 2021-03-23 | 2021-03-31 | 0.063 |
| 2020-12-30 | 2021-01-08 | 0.1343 |
| 2020-09-18 | 2020-09-30 | 0.0437 |
| 2020-06-18 | 2020-06-30 | 0.0427 |
| 2020-03-19 | 2020-03-31 | 0.054 |
| 2019-12-30 | 2020-01-10 | 0.045 |
| 2019-09-20 | 2019-09-30 | 0.045 |
| 2019-06-20 | 2019-06-28 | 0.04 |
| 2019-03-20 | 2019-03-29 | 0.04 |
| 2018-12-28 | 2019-01-10 | 0.1942 |
| 2018-06-14 | 2018-06-28 | 0.882 |
| 2018-04-18 | 2018-04-25 | 0.2454 |
| 2017-12-28 | 2018-01-08 | 0.2317 |
| 2016-09-19 | 2016-09-28 | 0.14 |
| 2016-06-16 | 2016-06-30 | 0.14 |
| 2016-03-16 | 2016-03-28 | 0.14 |
| 2015-12-29 | 2016-01-12 | 0.15 |
| 2015-09-17 | 2015-09-28 | 0.16 |
| 2015-06-18 | 2015-06-29 | 0.18 |
| 2015-03-19 | 2015-03-30 | 0.19 |
| 2014-12-29 | 2015-01-12 | 0.20 |
| 2014-09-18 | 2014-09-30 | 0.26 |
| 2014-06-19 | 2014-06-30 | 0.28 |
| 2014-03-20 | 2014-03-31 | 0.31 |
| 2013-12-27 | 2014-01-17 | 0.34 |
| 2013-09-26 | 2013-10-18 | 0.36 |
| 2013-06-26 | 2013-07-12 | 0.38 |
| 2013-03-26 | 2013-04-12 | 0.4602 |
| 2012-12-27 | 2013-01-11 | 0.38 |
| 2012-09-26 | 2012-11-15 | 0.38 |
| 2012-06-27 | 2012-07-13 | 0.41 |
| 2012-03-28 | 2012-04-13 | 0.43 |
| 2011-12-28 | 2012-01-13 | 0.5096 |
| 2011-09-19 | 2011-11-15 | 1.3335 |
| 2011-06-28 | 2011-07-15 | 0.52 |
| 2011-03-29 | 2011-04-15 | 0.51 |
| 2010-12-17 | 2011-01-14 | 0.49 |
| 2010-12-14 | 2011-01-28 | 1.6591 |
| 2010-09-10 | 2010-10-08 | 0.46 |
| 2010-07-09 | 2010-07-23 | 0.44 |
| 2010-04-09 | 2010-04-23 | 0.41 |
| 2009-12-18 | 2010-01-15 | 0.36 |
| 2009-09-11 | 2009-10-09 | 0.35 |
| 2009-07-10 | 2009-07-24 | 0.36 |
| 2008-12-24 | 2009-01-12 | 0.72 |
| 2008-09-03 | 2008-09-12 | 0.20 |
| 2007-12-26 | 2008-01-18 | 1.99 |
| 2007-09-04 | 2007-09-14 | 0.52 |
| 2006-12-18 | 2007-01-05 | 0.83 |
| 2006-09-01 | 2006-09-15 | 0.27 |
| 2005-12-19 | 2006-01-06 | 2.55 |
| 2005-09-01 | 2005-09-16 | 1.26 |
| 2004-12-17 | 2005-01-07 | 1.47 |
| 2004-09-01 | 2004-09-17 | 0.36 |
| 2003-12-19 | 2004-01-09 | 0.38 |
| 2003-09-03 | 2003-09-19 | 0.07 |
| 2002-12-19 | 2003-01-10 | 0.02 |
| 2002-09-04 | 2002-09-18 | 0.07 |
| 2001-12-26 | 2002-01-11 | 0.14 |
| 2001-09-05 | 2001-09-21 | 0.87 |
| 2000-12-26 | 2001-01-12 | 0.55 |
| 2000-09-06 | 2000-09-22 | 0.04 |
| 1999-12-13 | 1999-12-29 | 0.63 |
| 1999-09-08 | 1999-09-24 | 0.02 |
| 1998-12-29 | 1999-01-15 | 0.70 |
| 1998-09-09 | 1998-09-25 | 1.82 |
| 1997-12-29 | 1998-01-16 | 3.14 |
| 1997-09-10 | 1997-09-26 | 0.26 |
| 1996-12-27 | 1997-01-10 | 0.86 |
| 1996-09-11 | 1996-09-27 | 0.03 |
| 1995-12-27 | 1996-01-12 | 0.80 |
| 1995-09-13 | 1995-09-29 | 0.03 |
| 1994-12-21 | 1995-01-13 | 1.06 |
| 1993-12-21 | 1994-01-14 | 1.4514 |
| 1992-12-21 | 1993-01-22 | 1.6833 |
| 1992-08-31 | 1992-09-30 | 1.5385 |
| 1991-12-18 | 1992-01-23 | 2.88 |
| 1991-08-05 | 1991-08-30 | 0.2774 |
| 1990-12-17 | 1991-01-23 | 1.25 |
| 1989-12-15 | 1990-01-12 | 0.3399 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.