Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF er en passiv (indeksbaseret) fond, der har til formål at afspejle udviklingen i Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD). Indekset måler afkastet fra globale fastforrentede værdipapirer med investeringsgrad, der omfatter statsobligationer, statsrelaterede obligationer, virksomhedsobligationer og securitiserede obligationer.
Fonden tilbyder eksponering mod den globale aktivklasse for fastforrentede værdipapirer i bred skala. Den tilstræber en diversificeret portefølje på tværs af flere geografiske områder og sektorer, begrænset til kreditkvalitet på investment-grade-niveau. Replikationsmetoden er »sampled physical«, hvilket betyder, at den besidder en repræsentativ delmængde af værdipapirer i stedet for alle obligationer i benchmarket.
Udstederen er BlackRock under mærket iShares, med hjemsted i Irland, og er struktureret som en UCITS-kompatibel ETF. Fonden forvaltes af BlackRock Asset Management Ireland Limited.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (GBP) |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-29 | 0.0754 |
| 2026-01-15 | 2026-01-28 | 0.0752 |
| 2025-07-17 | 2025-07-30 | 0.0694 |
| 2025-01-16 | 2025-01-29 | 0.0715 |
| 2024-07-18 | 2024-07-31 | 0.0628 |
| 2024-01-11 | 2024-01-24 | 0.0572 |
| 2023-07-13 | 2023-07-26 | 0.0487 |
| 2023-01-12 | 2023-01-25 | 0.0418 |
| 2022-07-14 | 2022-07-27 | 0.0365 |
| 2022-01-13 | 2022-01-26 | 0.0329 |
| 2021-07-15 | 2021-07-28 | 0.0317 |
| 2021-01-14 | 2021-01-27 | 0.0339 |
| 2020-07-16 | 2020-07-29 | 0.04 |
| 2020-01-16 | 2020-01-29 | 0.0413 |
| 2019-07-11 | 2019-07-24 | 0.0437 |
| 2019-01-17 | 2019-01-30 | 0.0417 |
| 2018-07-12 | 2018-07-25 | 0.04 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.