Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF er en passiv obligations-ETF, der har til formål at følge FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index, som måler afkastet på eurodenominerede statsobligationer fra flere lande i euroområdet, der forfalder i 2028. Dens mandat er at følge indeksets udvikling så tæt som muligt og minimere afvigelsen.
Fonden investerer i statsobligationer udstedt af medlemsstater i euroområdet, herunder Østrig, Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene og Portugal. Den opretholder en fast løbetidsprofil: Obligationsporteføljen er sammensat således, at de indgående værdipapirer forfalder i 2028, og i takt med at ETF'en nærmer sig denne dato, styres pengestrømmene for at bevare løbetidseksponeringen.
Udbyderen er Amundi Asset Management. Investeringsinstrumentet er en UCITS-ETF, der er registreret i henhold til luxembourgsk lovgivning (eller tilsvarende europæiske lovgivningsrammer). Replikationsmetoden er fysisk, hvilket betyder, at den indeholder faktiske statsobligationer i stedet for syntetiske derivater.
Klik for at se advarsler
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0.12 |
| 2025-06-03 | 2025-06-06 | 0.11 |
| 2024-12-10 | 2024-12-13 | 0.07 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.