Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Alerian MLP ETF er en børsnoteret fond, der forvaltes af ALPS Advisors, og som er udviklet til at give investorer eksponering mod den amerikanske energiinfrastruktursektor ved at følge et benchmark bestående af midstream master limited partnerships (MLP'er).
Fonden tilstræber investeringsresultater, der (før gebyrer og omkostninger) generelt svarer til udviklingen i Alerian MLP Infrastructure Index (AMZI), som er et regelbaseret, modificeret (begrænset), float-justeret, markedsværdivægtet indeks over MLP’er inden for energiinfrastruktur, hvis pengestrømme hovedsageligt stammer fra midstream-aktiviteter (transport, opbevaring og forarbejdning af energiråvarer). Fonden anvender passiv (indeksbaseret) forvaltning og investerer typisk mindst 90 % af sine aktiver i de værdipapirer, der udgør det underliggende indeks.
Aktivklassen er aktier, der er målrettet mod det amerikanske energiinfrastrukturmarked via børsnoterede partnerskaber. Strukturen er en ETF under ALPS ETF Trust, med ALPS Advisors som investeringsrådgiver.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-17 | 1.03 |
| 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1.03 |
| 2026-02-11 | 2026-02-17 | 1.01 |
| 2025-11-12 | 2025-11-17 | 1.00 |
| 2025-08-13 | 2025-08-18 | 0.98 |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 0.98 |
| 2025-02-12 | 2025-02-18 | 0.97 |
| 2024-11-13 | 2024-11-18 | 0.95 |
| 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0.94 |
| 2024-05-09 | 2024-05-14 | 0.94 |
| 2024-02-08 | 2024-02-13 | 0.88 |
| 2023-11-09 | 2023-11-14 | 0.88 |
| 2023-08-10 | 2023-08-15 | 0.83 |
| 2023-05-11 | 2023-05-16 | 0.86 |
| 2023-02-09 | 2023-02-14 | 0.77 |
| 2022-11-09 | 2022-11-16 | 0.75 |
| 2022-08-11 | 2022-08-18 | 0.74 |
| 2022-05-12 | 2022-05-19 | 0.73 |
| 2022-02-10 | 2022-02-17 | 0.71 |
| 2021-11-10 | 2021-11-18 | 0.76 |
| 2021-08-12 | 2021-08-19 | 0.68 |
| 2021-05-13 | 2021-05-20 | 0.68 |
| 2021-02-11 | 2021-02-18 | 0.68 |
| 2020-11-12 | 2020-11-19 | 0.71 |
| 2020-08-13 | 2020-08-20 | 0.75 |
| 2020-05-07 | 2020-05-14 | 0.75 |
| 2020-02-13 | 2020-02-20 | 0.95 |
| 2019-11-14 | 2019-11-21 | 0.975 |
| 2019-08-08 | 2019-08-15 | 0.95 |
| 2019-05-09 | 2019-05-16 | 0.975 |
| 2019-02-14 | 2019-02-21 | 0.975 |
| 2018-11-08 | 2018-11-15 | 0.9565 |
| 2018-08-09 | 2018-08-16 | 1.033 |
| 2018-05-10 | 2018-05-17 | 1.033 |
| 2018-02-08 | 2018-02-15 | 1.033 |
| 2017-11-09 | 2017-11-15 | 1.026 |
| 2017-08-09 | 2017-08-16 | 1.075 |
| 2017-05-10 | 2017-05-17 | 1.075 |
| 2017-02-08 | 2017-02-15 | 1.125 |
| 2016-11-09 | 2016-11-17 | 1.20 |
| 2016-08-10 | 2016-08-17 | 1.20 |
| 2016-05-11 | 2016-05-18 | 1.20 |
| 2016-02-10 | 2016-02-18 | 1.495 |
| 2015-11-10 | 2015-11-18 | 1.495 |
| 2015-08-12 | 2015-08-19 | 1.495 |
| 2015-05-13 | 2015-05-20 | 1.4775 |
| 2015-02-11 | 2015-02-19 | 1.4625 |
| 2014-11-06 | 2014-11-14 | 1.445 |
| 2014-08-06 | 2014-08-13 | 1.42 |
| 2014-05-06 | 2014-05-13 | 1.395 |
| 2014-02-06 | 2014-02-13 | 1.39 |
| 2013-11-07 | 2013-11-15 | 1.37 |
| 2013-08-07 | 2013-08-14 | 1.345 |
| 2013-05-07 | 2013-05-14 | 1.32 |
| 2013-02-07 | 2013-02-14 | 1.305 |
| 2012-11-07 | 2012-11-14 | 1.28 |
| 2012-08-07 | 2012-08-14 | 1.26 |
| 2012-05-07 | 2012-05-14 | 1.225 |
| 2012-02-07 | 2012-02-14 | 1.2148 |
| 2011-11-07 | 2011-11-14 | 1.2888 |
| 2011-08-05 | 2011-08-12 | 1.2628 |
| 2011-05-06 | 2011-05-13 | 1.2291 |
| 2011-02-07 | 2011-02-15 | 1.2162 |
| 2010-11-05 | 2010-11-12 | 1.2397 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.