Find værdien.
Ignorer støjen.
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF er en indeksbaseret fastforrentet ETF, der er udformet til at replikere, før gebyrer og omkostninger, afkastet fra ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (H0CF). Indekset består af virksomhedsobligationer, der er under investment grade, denomineret i amerikanske dollar, udstedt på det amerikanske hjemmemarked, og som var klassificeret som investment grade på udstedelsestidspunktet.
Fondens strategi lægger vægt på eksponering mod "fallen angel"-obligationer - dvs. værdipapirer, der er blevet nedgraderet fra investment grade til high yield - hvilket giver en markant kreditkvalitetsvægning inden for high yield-universet i forhold til bredt sammensatte high yield-indekser. Fonden udvælger kvalificerede obligationer, der opfylder indekskriterier såsom ratinghistorik, minimumsemissionsstørrelse, marked og udstederkarakteristika, og pålægger en begrænsning, der sætter et loft på eksponeringen over for et enkelt værdipapir inden for indekset (10 %-loft).
Udstederen er VanEck, og fonden er struktureret som en ETF. Den anvender fysisk replikering til at følge H0CF-indekset i stedet for en aktiv kreditudvælgelsesstrategi. Aktivklassen består af højrentebonds udstedt af amerikanske virksomheder, der er denomineret i amerikanske dollar, nærmere bestemt såkaldte »fallen angels«, som udgør et segment inden for det bredere marked for højrentebonds.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.1583 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.159 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.1684 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.171 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.1535 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.1563 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.1745 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.1405 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.1591 |
| 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0.1599 |
| 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.1471 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.162 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.1465 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.1497 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.1566 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.1442 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.1546 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.1509 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.1578 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.1361 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.1563 |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.1564 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.1454 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.1568 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.1439 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.1501 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.1573 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.1507 |
| 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.1562 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.1511 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.152 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.1384 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.1448 |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0.1413 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.1217 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.1353 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.1363 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.1347 |
| 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0.1275 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.1266 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.1307 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.1103 |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | 0.1274 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.1017 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.1242 |
| 2022-12-28 | 2022-12-30 | 0.1158 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.1051 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.1142 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.104 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.1097 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.1099 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.1076 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.1097 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.1089 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.0995 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.0866 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.1033 |
| 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.1007 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.0977 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.1038 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.0975 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.1052 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.1078 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.1027 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.1194 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.1076 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.117 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.1071 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.1177 |
| 2020-12-29 | 2021-01-05 | 0.1267 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.1185 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.1363 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.1274 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.1142 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.134 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.1369 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.1318 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.1077 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.1391 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.1123 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.113 |
| 2019-12-30 | 2020-01-06 | 0.1305 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.1322 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.1311 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.1286 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.1282 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.1327 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.127 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.1319 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.1347 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.1352 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.1157 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.1223 |
| 2018-12-27 | 2019-01-03 | 0.1436 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.1506 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.1395 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.1285 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.1326 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.1391 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.1269 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.1316 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.1224 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.1332 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.1187 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.1303 |
| 2017-12-27 | 2018-01-03 | 0.2189 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.1219 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.1268 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.1212 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.1223 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.1269 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.131 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1276 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.1143 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.1282 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.1125 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.121 |
| 2016-12-28 | 2017-01-04 | 0.2188 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.1317 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.135 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.1367 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.1338 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.1271 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.1431 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.1465 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.1395 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.1444 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.1165 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.092 |
| 2015-12-29 | 2016-01-05 | 0.188 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.1048 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.1164 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.1045 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.118 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.117 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.10 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.108 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.09 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.134 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.112 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.1218 |
| 2014-12-29 | 2015-01-05 | 0.4008 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.105 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.13 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.125 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.128 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.128 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.119 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.129 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.126 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.13 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.119 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.13 |
| 2013-12-27 | 2014-01-03 | 0.2054 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.127 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.127 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.1222 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.1222 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.139 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.139 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.139 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.13 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.1395 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.13 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.13 |
| 2012-12-27 | 2013-01-03 | 0.2663 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.1463 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.1463 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.14 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.14 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.14 |
| 2012-07-02 | 2012-07-09 | 0.13 |
| 2012-06-01 | 2012-06-07 | 0.162 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.
