Findx
DanskDansk
English English

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. aktieanalyse ARI.US

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. er en ejendomsinvesteringsfond, der indtil for nylig primært fokuserede på gæld i erhvervsejendomme. Selskabets kerneforretning bestod i at formidle og investere i seniorpantlån, mezzaninlån, overbruggingslån og præferenceaktieinvesteringer, der var sikret ved erhvervsejendomme i USA og Europa. ARI formidlede både fastforrentede og variabelt forrentede lån med løbetider på generelt mellem to og ti år og med en målsat belåningsgrad på op til ca. 75 procent for seniorlån. Selskabet forvaltede sine gældsinvesteringer på egen balance gennem sine egne formidlings- og aktivforvaltningsteams.

ARI forvaltes eksternt af ACREFI Management, LLC, et indirekte datterselskab af Apollo Global Management. Selskabet har draget fordel af Apollos bredere platform inden for ejendomskredit og kapitalmarkeder, som tilbyder kapaciteter inden for sourcing, underwriting og strukturering. Selskabets investeringsstrategi gik ud på at skabe risikojusterede afkast til aktionærerne, primært gennem udbytte og sekundært gennem værdistigning, ved at investere i rentable lån til erhvervsejendomme og relaterede gældsinstrumenter. Før den seneste ændring udgjorde den amortiserede kostpris for låneporteføljen ca. 8,9 mia. dollar pr. slutningen af marts 2026.

I begyndelsen af 2026 ændrede ARI sin forretningsretning væsentligt ved at sælge hele sin portefølje af lån til erhvervsejendomme (ca. 9 milliarder dollar) til Athene (et datterselskab af Apollo), indfrie sin udestående gæld og beholde ca. 1,4 milliarder dollar i nettokontanter samt ca. 466 millioner dollar i ejendomme i egen besiddelse. Efter disse tiltag anbefalede ARIs bestyrelse, at selskabet blev opløst, og at dets aktiver blev afviklet. Selskabet ser ikke længere ud til aktivt at yde nye lån til erhvervsejendomme, men er i stedet i færd med at afvikle sine aktiviteter.

Ejendomme · Ejendomsinvesteringsselskaber (REITs) · Realkredit (REIT) · United States
Kvalitet
Kvalitet
Momentum
Momentum
Styrke
Styrke
Indgang
Indgang: Ikke endnu
En klassisk 'gribe-efter-faldende-kniv'-situation. Kursen ligger under SMA 20, og de glidende gennemsnit falder. Tidlige bounces inde i nedtrends fader ofte. Vent på, at kursen genvinder SMA 20, og at hældningerne holder op med at falde, før du overvejer en indgang.
Trend
Trend: Trend brudt
Trend brudt. To eller flere sammenhængende lukninger under SMA 50 signalerer, at den mellemlange trend er vendt. Et exit her er reglen, ikke undtagelsen.
‹
›

Klik for at se advarsler

Neg. værdier

Log ind
‹
›
År
Nedre P/E (Bear)
Log ind for at se
Fair Value
Log ind for at se
Øvre P/E (Bull)
Log ind for at se
Analytikere
Log ind for at se
Kurs: Regnskaber: Q2 FY2026 / FY2025LTM tilgængeligEstimater: , 5 analytikereScoret som: Finansielle tjenesterGrundlag: BegrænsetDetaljer

Aktualitet

  • Kurs til og med:
  • Seneste årsregnskab: FY2025 (); offentliggjort
  • Seneste delårsregnskab: Q2 FY2026 (); offentliggjort
  • LTM-periode: ; brugt af: Kvalitet, Styrke
  • Normaliseret EPS: , 5 analytikere
  • Udvandet EPS: , 2 analytikere
  • Kursmål: , 2 analytikere

Scoringsprofil

Anvendt scoringsprofil: Finansielle tjenester

Indberet en mulig klassifikationsfejl

Grundlag for scorer

Kvalitet: Score beregnet; Høj tillid; LTM anvendt
Forretningsmomentum: Score beregnet; Høj tillid; LTM ikke anvendt
Styrke: Score beregnet; Begrænset tillid; LTM anvendt
  • Begrænset sikkerhed for Styrke som følge af modellens design: denne virksomhedstype scores på et begrænset sæt sektorspecifikke tjek.

Kilder og justeringer

Ingen beregnede input, proxyer eller historiske konsensusudfyldninger påvirkede disse scorer.

Aktienøgletal

Vægtet P/E  :
P/E (seneste hele år) :
N/A
5.94
Vægtet EPS  :
USD -0.33
Vægtet EPS Yield  :
N/A
Udbytteafkast :
(Seneste 12 mdr.)
16.03%
Tilbagekøbsafkast :
(Seneste 12 mdr.)
16.14%
Market Cap:USD 800.04 M
EUR 714.36 M

Vurderingsgrundlag

Analytikernes kursmål
Sådan beregnes værdiansættelsen
Estim. EPS vækst  :
(2 år frem)
-53.51%

P/E-værdier

Øvre P/E:
Fair Value P/E  :
Nedre P/E:
Markeds P/E  :
Log ind for at se

EPS Estimater

:
N/A
:
N/A
:
N/A

Om Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Beskrivelse, indtægtskilder, styrker og svagheder

BESKRIVELSE

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. er en ejendomsinvesteringsfond, der indtil for nylig primært fokuserede på gæld i erhvervsejendomme. Selskabets kerneforretning bestod i at formidle og investere i seniorpantlån, mezzaninlån, overbruggingslån og præferenceaktieinvesteringer, der var sikret ved erhvervsejendomme i USA og Europa. ARI formidlede både fastforrentede og variabelt forrentede lån med løbetider på generelt mellem to og ti år og med en målsat belåningsgrad på op til ca. 75 procent for seniorlån. Selskabet forvaltede sine gældsinvesteringer på egen balance gennem sine egne formidlings- og aktivforvaltningsteams.

ARI forvaltes eksternt af ACREFI Management, LLC, et indirekte datterselskab af Apollo Global Management. Selskabet har draget fordel af Apollos bredere platform inden for ejendomskredit og kapitalmarkeder, som tilbyder kapaciteter inden for sourcing, underwriting og strukturering. Selskabets investeringsstrategi gik ud på at skabe risikojusterede afkast til aktionærerne, primært gennem udbytte og sekundært gennem værdistigning, ved at investere i rentable lån til erhvervsejendomme og relaterede gældsinstrumenter. Før den seneste ændring udgjorde den amortiserede kostpris for låneporteføljen ca. 8,9 mia. dollar pr. slutningen af marts 2026.

I begyndelsen af 2026 ændrede ARI sin forretningsretning væsentligt ved at sælge hele sin portefølje af lån til erhvervsejendomme (ca. 9 milliarder dollar) til Athene (et datterselskab af Apollo), indfrie sin udestående gæld og beholde ca. 1,4 milliarder dollar i nettokontanter samt ca. 466 millioner dollar i ejendomme i egen besiddelse. Efter disse tiltag anbefalede ARIs bestyrelse, at selskabet blev opløst, og at dets aktiver blev afviklet. Selskabet ser ikke længere ud til aktivt at yde nye lån til erhvervsejendomme, men er i stedet i færd med at afvikle sine aktiviteter.

YDERLIGERE INFO

STYRKER

  • •

    Experienced management and sponsorship: The company benefits from the expertise and backing of Apollo Global Management, a leading alternative asset manager.

  • •

    Diverse loan portfolio: ARI maintains a diversified portfolio across property types and geographies, reducing concentration risk.

  • •

    Strong industry relationships: The company leverages established relationships with borrowers, brokers, and real estate professionals to source attractive deals.

SVAGHEDER

  • •

    Exposure to commercial real estate market cycles: ARI's performance is closely tied to the health of the commercial real estate market, making it vulnerable to downturns.

  • •

    Interest rate sensitivity: The company's earnings can be negatively impacted by fluctuations in interest rates, affecting borrowing costs and loan yields.

  • •

    Dependence on external financing: ARI relies on access to capital markets and credit facilities to fund its investments, which can be a risk during periods of market stress.

VOLDGRAVE (KONKURRENCEFORDELE)

  • •

    Scale and access to capital: Backing from Apollo Global Management provides ARI with significant capital resources and deal flow advantages.

  • •

    Industry expertise: Deep experience in commercial real estate lending allows ARI to underwrite and manage complex transactions effectively.

  • •

    Established borrower relationships: Long-standing relationships with key market participants help ARI source and structure attractive lending opportunities.

Det er meget vigtigt, at du forstår dette

Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.