Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Indlæser...
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund er en børshandlet fond, der forvaltes af Evolve Funds Group Inc. og som søger eksponering mod en portefølje af amerikanske bankaktier ved hjælp af en indeksbaseret tilgang med et aktivt strategisk overlay. Fonden har til formål at replikere, i det omfang det er rimeligt muligt før gebyrer og omkostninger, Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged (eller et efterfølgende indeks).
Selvom fonden indeholder indeksets aktiekomponenter, kan forvalteren efter eget skøn udstede (sælge) dækkede call-optioner på op til 33 % af porteføljen som en indtægtskilde og som et redskab til delvis afdækning af nedadgående risiko. Den anvendte andel kan variere afhængigt af markedsvolatiliteten og andre faktorer.
Fonden opererer inden for aktivklassen aktier og fokuserer specifikt på store aktier i den amerikanske banksektor, der er ligevægtet inden for indekset. Den anvender en passiv replikering af bankaktieindekset, suppleret med en optionsstrategi. Udstederen er Evolve Funds Group Inc., og produktet er struktureret som en ETF.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CAD) |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-11-06 | 0.16 |
| 2026-09-29 | 2026-10-07 | 0.16 |
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | 0.16 |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | 0.16 |
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 0.16 |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0.16 |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | 0.16 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 0.16 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | 0.16 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | 0.16 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.16 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.16 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.16 |
| 2025-09-29 | 2025-10-08 | 0.16 |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | 0.16 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 0.16 |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | 0.16 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 0.16 |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | 0.16 |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.16 |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.16 |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.16 |
| 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0.125 |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | 0.125 |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0.125 |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | 0.125 |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0.125 |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0.125 |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | 0.125 |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | 0.125 |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | 0.125 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.125 |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | 0.125 |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | 0.125 |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.125 |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | 0.125 |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | 0.125 |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | 0.125 |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | 0.125 |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | 0.125 |
| 2023-03-30 | 2023-04-10 | 0.125 |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | 0.125 |
| 2023-01-30 | 2023-02-07 | 0.125 |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | 0.125 |
| 2022-11-29 | 2022-12-07 | 0.125 |
| 2022-10-28 | 2022-11-07 | 0.125 |
| 2022-09-28 | 2022-10-07 | 0.125 |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | 0.125 |
| 2022-07-28 | 2022-08-08 | 0.125 |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | 0.125 |
| 2022-05-30 | 2022-06-07 | 0.125 |
| 2022-04-28 | 2022-05-06 | 0.125 |
| 2022-03-30 | 2022-04-07 | 0.125 |
| 2022-02-25 | 2022-03-07 | 0.125 |
| 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.125 |
| 2021-12-30 | 2022-01-10 | 0.125 |
| 2021-11-29 | 2021-12-07 | 0.125 |
| 2021-10-28 | 2021-11-05 | 0.125 |
| 2021-09-28 | 2021-10-07 | 0.115 |
| 2021-08-30 | 2021-09-08 | 0.115 |
| 2021-07-29 | 2021-08-09 | 0.115 |
| 2021-06-29 | 2021-07-08 | 0.115 |
| 2021-05-28 | 2021-06-07 | 0.115 |
| 2021-04-29 | 2021-05-07 | 0.115 |
| 2021-03-30 | 2021-04-08 | 0.115 |
| 2021-02-25 | 2021-03-05 | 0.115 |
| 2021-01-28 | 2021-02-05 | 0.115 |
| 2020-12-30 | 2021-01-08 | 0.115 |
| 2020-11-27 | 2020-12-07 | 0.115 |
| 2020-10-29 | 2020-11-06 | 0.115 |
| 2020-09-29 | 2020-10-07 | 0.115 |
| 2020-08-28 | 2020-09-08 | 0.115 |
| 2020-07-30 | 2020-08-10 | 0.115 |
| 2020-06-29 | 2020-07-08 | 0.115 |
| 2020-05-28 | 2020-06-05 | 0.115 |
| 2020-04-29 | 2020-05-07 | 0.115 |
| 2020-03-30 | 2020-04-07 | 0.115 |
| 2020-02-27 | 2020-03-06 | 0.115 |
| 2020-01-30 | 2020-02-07 | 0.115 |
| 2019-12-30 | 2020-01-10 | 0.115 |
| 2019-11-28 | 2019-12-06 | 0.115 |
| 2019-10-30 | 2019-11-07 | 0.115 |
| 2019-09-27 | 2019-10-07 | 0.115 |
| 2019-08-29 | 2019-09-09 | 0.115 |
| 2019-07-30 | 2019-08-07 | 0.115 |
| 2019-06-27 | 2019-07-08 | 0.115 |
| 2019-05-30 | 2019-06-07 | 0.115 |
| 2019-04-29 | 2019-05-07 | 0.115 |
| 2019-03-28 | 2019-04-05 | 0.075 |
| 2019-02-27 | 2019-03-07 | 0.075 |
| 2019-01-30 | 2019-02-07 | 0.075 |
| 2018-12-28 | 2019-01-08 | 0.075 |
| 2018-11-22 | 2018-11-30 | 0.075 |
| 2018-10-23 | 2018-10-31 | 0.075 |
| 2018-09-20 | 2018-09-28 | 0.075 |
| 2018-08-23 | 2018-08-31 | 0.075 |
| 2018-07-23 | 2018-07-31 | 0.075 |
| 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0.075 |
| 2018-05-23 | 2018-05-31 | 0.075 |
| 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0.075 |
| 2018-03-21 | 2018-03-29 | 0.075 |
| 2018-02-20 | 2018-02-28 | 0.075 |
| 2018-01-23 | 2018-01-31 | 0.075 |
| 2017-12-21 | 2017-12-29 | 0.075 |
| 2017-11-23 | 2017-11-30 | 0.075 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.