MUTUAL EVENTIDE LARGE CAP FOCUS ETF (USD) ELCF.US

Fonden er en aktivt forvaltet ETF med hjemsted i USA, der forvaltes af Eventide Asset Management, LLC med det formål at opnå langsigtet kapitalvækst. Dette tilstræbes ved primært at investere i aktier i selskaber med stor markedsværdi ved hjælp af en fundamental »bottom-up«-analyse.

Derudover anvender rådgiveren trosbaserede udvælgelseskriterier, hvor virksomhederne vurderes ud fra værdier relateret til kunder, medarbejdere, leverandører, lokalsamfund, miljøet og den bredere samfundsmæssige indvirkning.

Under normale markedsforhold investerer fonden mindst 80 % af sine nettoaktiver i selskaber med stor markedsværdi, defineret som selskaber, hvis markedsværdi på købstidspunktet ligger inden for det interval, der gælder for selskaber i S&P 500-indekset.

Fonden kan omfatte værdipapirer såsom almindelige aktier (herunder ADR'er), REIT'er, konvertible obligationer, præferenceaktier og master limited partnerships ("MLP'er") og kan uden begrænsninger investere i selskaber med hjemsted uden for USA. Der kan forekomme sektorkoncentration, idet der især lægges vægt på software og halvledere som væsentlige fokusområder.

Fonden har en diversificeret, men alligevel koncentreret portefølje, der typisk består af 25-50 virksomheder, og udviser en høj aktiv andel i forhold til standardbenchmarks for large cap-aktier. Fondens aktieeksponering er udelukkende long-only.

Strukturen inddrager trosbaserede filtreringer i det investeringsunivers, der kommer i betragtning, og rådgiveren kan tage kontakt til virksomhederne, hvis der sker ændringer i deres praksis, der kan være i strid med værdikriterierne.

Fonden kan også anvende optionsstrategier (f.eks. put-optioner, covered calls) i visse situationer for at generere indtægter, reducere volatiliteten eller beskytte mod nedadgående risiko, når det anses for nødvendigt.