Find værdien.
Ignorer støjen.
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden er en passivt forvaltet UCITS-børsnoteret fond, der har til formål at følge udviklingen i eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return)-indekset så tæt som muligt. Indekset består af langfristede tyske statsobligationer.
Referenceindekset omfatter eurodenominerede statsobligationer udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland med en resterende løbetid på mere end 10,5 år. Indekskomponenterne udvælges fra den bredere eb.rexx Government Germany-familie ved hjælp af stikprøver og er underlagt indeksregler såsom løbetidsintervaller og vægtningslofter for udstedere.
Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer, nærmere bestemt i statsobligationer fra et enkelt land (Tyskland). Den anvender fysiske eller direkte investeringer (sampling-metoden) til at replikere indekset. Fonden er udstedt af BlackRock Asset Management Deutschland AG og er struktureret som en UCITS-ETF med hjemsted i Tyskland.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.6871 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.6762 |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0.6634 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.6442 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.6282 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.619 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.6107 |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.6014 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.5826 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.6057 |
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0.6538 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.6528 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.654 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.6655 |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.6718 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.6772 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.6842 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.7303 |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.8181 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.8464 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0.7938 |
| 2021-05-17 | 2021-05-17 | 0.8567 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | 0.8829 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.8948 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0.9365 |
| 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0.9377 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0.9676 |
| 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.9835 |
| 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1.0118 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1.0118 |
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1.0463 |
| 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1.0383 |
| 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1.034 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 1.0634 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 1.0959 |
| 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1.1183 |
| 2017-05-15 | 2017-05-15 | 1.1823 |
| 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1.1905 |
| 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1.2348 |
| 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1.2107 |
| 2016-05-17 | 2016-05-17 | 1.2313 |
| 2016-02-15 | 2016-02-15 | 1.2786 |
| 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1.255 |
| 2015-08-17 | 2015-08-17 | 1.2413 |
| 2015-05-15 | 2015-05-15 | 1.1383 |
| 2015-02-16 | 2015-02-16 | 1.2459 |
| 2014-11-17 | 2014-11-17 | 1.2253 |
| 2014-08-18 | 2014-08-18 | 1.2133 |
| 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1.2081 |
| 2014-02-17 | 2014-02-17 | 1.237 |
| 2013-11-15 | 2013-11-15 | 1.2492 |
| 2013-08-15 | 2013-08-15 | 1.2465 |
| 2013-05-15 | 2013-05-15 | 1.2358 |
| 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1.2776 |
| 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1.2671 |
| 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1.2655 |
| 2012-05-15 | 2012-05-15 | 5.1151 |
| 2011-05-16 | 2011-05-16 | 5.1919 |
| 2010-05-17 | 2010-05-17 | 5.4031 |
| 2008-05-15 | 2008-05-15 | 5.5011 |
| 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2.01 |
| 2007-05-15 | 2007-05-15 | 5.3555 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.
