Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
iShares Morningstar Small-Cap ETF er en indeksbaseret aktiefond, hvis formål er at afspejle udviklingen i amerikanske small-cap-aktier. Fonden sigter mod at give eksponering mod virksomheder i den small-cap-ende af det amerikanske marked og udgør dermed en omkostningseffektiv grundsten for investorer, der er interesserede i dette markedssegment.
Dets benchmark er Morningstar US Small Cap Extended Index, som består af amerikanske small-cap-aktier. "Small-cap" defineres ifølge Morningstars metodologi som de aktier, der ligger omtrent mellem den 90. og 99,5. percentil af markedsværdien inden for det kvalificerede amerikanske aktieunivers. Indekset anvender vægtning baseret på markedsværdi justeret for frit omsættelige aktier, anvender likviditetsfiltrering og sammensættes på ny halvårligt med kvartalsvis rebalansering.
ETF'en udstedes af BlackRock iShares under iShares-truststrukturen og handles på NYSE Arca. Det er en fysisk replikerende fond, hvilket betyder, at den besidder (eller sigter mod at besidde) faktiske værdipapirer, der svarer til komponenterne i dens målindeks.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-18 | 0.252 |
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | 0.2245 |
| 2026-03-17 | 2026-03-20 | 0.1807 |
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0.3175 |
| 2025-09-16 | 2025-09-19 | 0.2302 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | 0.1875 |
| 2025-03-18 | 2025-03-21 | 0.1618 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 0.2406 |
| 2024-09-25 | 2024-09-30 | 0.2248 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | 0.1541 |
| 2024-03-21 | 2024-03-27 | 0.1478 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0.2174 |
| 2023-09-26 | 2023-10-02 | 0.2358 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | 0.1574 |
| 2023-03-23 | 2023-03-29 | 0.1894 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | 0.239 |
| 2022-09-26 | 2022-09-30 | 0.2263 |
| 2022-06-09 | 2022-06-15 | 0.1319 |
| 2022-03-24 | 2022-03-30 | 0.1473 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | 0.2349 |
| 2021-09-24 | 2021-09-30 | 0.2178 |
| 2021-06-10 | 2021-06-16 | 0.1198 |
| 2021-03-25 | 2021-03-31 | 0.1471 |
| 2020-12-14 | 2020-12-18 | 0.1594 |
| 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0.1689 |
| 2020-06-15 | 2020-06-19 | 0.1265 |
| 2020-03-25 | 2020-03-31 | 0.169 |
| 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0.1803 |
| 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0.1465 |
| 2019-06-17 | 2019-06-21 | 0.1399 |
| 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0.1248 |
| 2018-12-17 | 2018-12-21 | 0.1595 |
| 2018-09-26 | 2018-10-02 | 0.1743 |
| 2018-06-26 | 2018-07-02 | 0.14 |
| 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0.1172 |
| 2017-12-19 | 2017-12-26 | 0.1579 |
| 2017-09-26 | 2017-09-29 | 0.1406 |
| 2017-06-27 | 2017-06-30 | 0.1238 |
| 2017-03-24 | 2017-03-30 | 0.1169 |
| 2016-12-21 | 2016-12-28 | 0.2092 |
| 2016-09-26 | 2016-09-30 | 0.1267 |
| 2016-06-21 | 2016-06-27 | 0.1726 |
| 2016-03-23 | 2016-03-30 | 0.1098 |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0.1638 |
| 2015-09-25 | 2015-10-01 | 0.1089 |
| 2015-06-24 | 2015-06-30 | 0.1023 |
| 2015-03-25 | 2015-03-31 | 0.0742 |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | 0.1532 |
| 2014-09-24 | 2014-09-30 | 0.0902 |
| 2014-06-24 | 2014-06-30 | 0.1013 |
| 2014-03-25 | 2014-03-31 | 0.0631 |
| 2013-12-23 | 2013-12-30 | 0.0919 |
| 2013-09-24 | 2013-09-30 | 0.0652 |
| 2013-06-26 | 2013-07-02 | 0.0743 |
| 2013-03-25 | 2013-04-01 | 0.0484 |
| 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0.199 |
| 2012-09-25 | 2012-10-01 | 0.0868 |
| 2012-06-19 | 2012-06-25 | 0.1023 |
| 2012-03-26 | 2012-03-30 | 0.0544 |
| 2011-12-22 | 2011-12-29 | 0.0668 |
| 2011-09-26 | 2011-09-30 | 0.0614 |
| 2011-06-23 | 2011-06-29 | 0.0469 |
| 2011-03-25 | 2011-03-31 | 0.037 |
| 2010-12-23 | 2010-12-30 | 0.1142 |
| 2010-09-24 | 2010-09-30 | 0.0546 |
| 2010-06-23 | 2010-06-29 | 0.0233 |
| 2010-03-25 | 2010-03-31 | 0.0387 |
| 2009-12-24 | 2009-12-31 | 0.0742 |
| 2009-09-23 | 2009-09-29 | 0.0341 |
| 2009-06-23 | 2009-06-29 | 0.0192 |
| 2009-03-25 | 2009-03-31 | 0.029 |
| 2008-12-24 | 2008-12-31 | 0.0667 |
| 2008-09-25 | 2008-09-30 | 0.0336 |
| 2008-06-24 | 2008-06-30 | 0.027 |
| 2007-12-27 | 2008-01-03 | 0.0734 |
| 2007-09-26 | 2007-10-02 | 0.029 |
| 2007-06-29 | 2007-07-06 | 0.0719 |
| 2007-03-26 | 2007-03-30 | 0.0292 |
| 2006-12-21 | 2006-12-28 | 0.0384 |
| 2006-09-27 | 2006-10-03 | 0.0503 |
| 2006-06-23 | 2006-06-29 | 0.0219 |
| 2006-03-27 | 2006-03-31 | 0.0466 |
| 2005-12-23 | 2005-12-30 | 0.0623 |
| 2005-09-26 | 2005-09-30 | 0.0296 |
| 2005-06-21 | 2005-06-27 | 0.0316 |
| 2005-03-28 | 2005-04-01 | 0.018 |
| 2004-12-27 | 2004-12-31 | 0.0575 |
| 2004-09-27 | 2004-10-01 | 0.0192 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.