Find værdien.
Ignorer støjen.
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF er en passivt forvaltet rentefond, der har til formål at replikere udviklingen i eb.rexx Government Germany Index (Total Return). Referencen måler afkastet fra 25 store og likvide tyske statsobligationer, denomineret i euro, med en restløbetid på mellem ca. 1,5 og 10,5 år og udstedt under kreditbetingelser af investeringsklasse.
Fonden anvender en strategi med stikprøvebaseret fysisk replikering, hvor den udvælger en delmængde af indeksets kvalificerede obligationer i stedet for at besidde alle indekskomponenter. Den er struktureret som en UCITS-kompatibel ETF med hjemsted i Tyskland og forvaltes af BlackRock Asset Management Deutschland AG.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.40 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.3644 |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0.3839 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.3667 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.3593 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.3402 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.3237 |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.2899 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.2414 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.2139 |
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0.1705 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.1263 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.08 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0509 |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.0438 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.0431 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0845 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.1734 |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.3247 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.2768 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0.2306 |
| 2021-05-17 | 2021-05-17 | 0.1986 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | 0.2167 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.1967 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 0.1734 |
| 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0.1894 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0.2199 |
| 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.226 |
| 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0.2488 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 0.2579 |
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0.2932 |
| 2018-11-15 | 2018-11-15 | 0.2989 |
| 2018-08-16 | 2018-08-16 | 0.3233 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0.3393 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 0.3963 |
| 2017-08-16 | 2017-08-16 | 0.4385 |
| 2017-05-15 | 2017-05-15 | 0.4668 |
| 2017-02-15 | 2017-02-15 | 0.5042 |
| 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.5415 |
| 2016-08-16 | 2016-08-16 | 0.5665 |
| 2016-05-17 | 2016-05-17 | 0.592 |
| 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0.6493 |
| 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0.6479 |
| 2015-08-17 | 2015-08-17 | 0.6765 |
| 2015-05-15 | 2015-05-15 | 0.6696 |
| 2015-02-16 | 2015-02-16 | 0.7442 |
| 2014-11-17 | 2014-11-17 | 0.7446 |
| 2014-08-18 | 2014-08-18 | 0.7509 |
| 2014-05-15 | 2014-05-15 | 0.7426 |
| 2014-02-17 | 2014-02-17 | 0.7788 |
| 2013-11-15 | 2013-11-15 | 0.8077 |
| 2013-08-15 | 2013-08-15 | 0.8199 |
| 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.842 |
| 2013-02-15 | 2013-02-15 | 0.905 |
| 2012-11-15 | 2012-11-15 | 0.9111 |
| 2012-08-15 | 2012-08-15 | 0.9483 |
| 2012-05-15 | 2012-05-15 | 3.9306 |
| 2011-05-16 | 2011-05-16 | 4.2178 |
| 2010-05-17 | 2010-05-17 | 4.8402 |
| 2009-05-15 | 2009-05-15 | 5.0323 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.
